로버스터-멀티볼린저밴드 투자 기법 - 3

멀티볼린저밴드 투자 기법 - 3

 

[글 싣는 순서]

[1] 도입

   (1-1) 주식투자의 핵심가치

   (1-2) 멀티볼린저밴드 기법 개발 과정

[2] 볼린저밴드의 기본적인 활용

   (2-1) 240 볼린저밴드

            <2-1-1> 240 볼린저밴드 소개

            <2-1-2> 240 볼린저밴드 지지 (Support)

           <2-1-2> 240 볼린저밴드 저항 (Resistance)

 

 

(2-1) 240 볼린저밴드

        <2-1-2> 240 볼린저밴드 저항 (Resistance)

           

(1)  240볼린저밴드 상단밴드 저항

  240볼린저밴드 상단밴드 저항은 밴드 내부에서 움직이던 주가가 240볼린저밴드 상단밴드에서 저항을 받으며 추가로 상승하지 못하고 조정을 받거나 하락하는 것을 의미한다.

 

[그림 2-4] 240볼린저밴드 상단밴드 저항

 

  240볼린저밴드의 상∙하단밴드 내부에서 움직이던 주가가 위 그림의 ⓐ와 같이 상단밴드의 저항을 받으며 조정을 받으면 상승추세를 형성하지 못하고 하락할 가능성이 높다.  시장 상황이 좋지 않은 시기에 대형주가 이렇게 240볼린저밴드 상단밴드의 저항을 받으면 주가가 하락하는 출발점이 될 수 있다. 

 

240볼린저밴드 상단밴드 저항으로 주가가 상승하지 못하고 조정 받는 예로 다음 KT&G 주봉차트를 살펴보자.

 

[차트 2-14] KT&G 주봉 차트 (2012~2013년)

 

  위 차트에서 2012년 3월부터 밴드 내부에서 상승하던 KT&G 주가는 10월 중순 240볼린저밴드 상단밴드 저항을 극복하지 못하고 현재까지 조정을 받고 있는 모습을 보여주고 있다. KT&G와 같이 시가총액 상위 종목의 주가가 240볼린저밴드 상단밴드 근처에 근접하면 매일 집중적으로 주가 흐름을 추적하여야 한다.  그 이유는 만일 주가가 상단밴드를 상향 돌파하면 초강상승추세 구간에 진입하고 상단밴드 저항을 받아 하락하면 오랜 기간 조정을 받을 가능성이 높기 때문이다. 

2013년 주봉 차트에서 주가가 240볼린저밴드 상단밴드 저항으로 조정을 받는 종목으로 강원랜드의 예를 보자.

 

[차트 2-15] 강원랜드 주봉 차트 (2012~2013년)

 

  강원랜드 주가는 2013년 2~3월과 5~6월에 두 번에 걸쳐 240볼린저밴드 상단밴드 돌파를 시도하였으나 저항을 받고 하락하는 중이다.  특히 주가가 6월초 상단밴드 저항을 받는 시기에 강원랜드 2분기 실적에 대한 우려가 함께 제기되었기 때문에 강원랜드 주식을 보유한 투자자는 상단밴드 저항과 저조한 실적을 근거로 확실하게 주식을 매도할 수 있는 기회를 확보할 수 있었다.  

240볼린저밴드 상단밴드 저항은 일봉에서도 주의 깊게 살펴보아야 한다.  다음 두산의 일봉차트의 예를 보도록 하자.

 

[차트 2-16] 두산 일봉 차트 (2013년)

 

  위 두산 일봉 차트에서 4월 중순 주가가 240볼린저밴드 하단밴드의 지지를 받고 상승하였으나 5월 말 240볼린저밴드 상단밴드 저항을 받으며 종합지수도 하락하자 더불어 하락하는 모습을 볼 수 있다.  따라서 투자자가 두산을 보유하고 있었다면 주가가 240볼린저밴드 상단밴드의 저항을 받는 ①번 지점에서 매도하는 전략을 취해야 하는 것이다.

 

(2)  240볼린저밴드 하단밴드 저항

  240볼린저밴드 하단밴드 저항은 밴드 내부에서 움직이던 주가가 하단밴드를 하향 돌파하여 초강하락추세에 진입한 후에 반등할 때 발생한다.

 

[그림 2-5] 240볼린저밴드 하단밴드 저항

 

  위 그림에서 240볼린저밴드 내부에서 움직이던 주가가 하단밴드를 아래로 돌파한 후에 초강하락추세 구간에 진입한 후 반등하지만 하단밴드 저항을 받으며(ⓐ와 ⓑ지점) 추가 하락하는 모습이다. 이렇게 240볼린저밴드 하단밴드에 저항을 받으며 주가가 하락하는 경우는 주봉에서는 거의 발생하지 않으나 만일 주봉에서 이러한 움직임이 나오면 해당 종목의 부도나 상장폐지 가능성도 고려하여야 한다.  따라서 240볼린저밴드 하단밴드 저항으로 하락할 때 매도하는 전략은 일봉 혹은 240분봉에서 주로 활용한다.

다음 종합지수 주봉 차트에서 240볼린저밴드 하단밴드의 저항을 확인해 보자.

 

[차트 2-17] 종합주가지수 주봉 차트 (1997~1998년)

 

  IMF 외환위기로 국가부도위기에 처한 1997년 10월에 종합주가지수는 240볼린저밴드 하단밴드를 하향 돌파하고 초강하락추세로 진입하여 그 해 연말까지 급락하였다. 1998년 1월에 반등을 시도한 종합주가지수는 240볼린저밴드 하단밴드 저항을 극복하지 못하고(①번 지점) 추가 하락하여 300포인트가 붕괴되었다. 그 해 10월에 종합지수가 하단밴드를 상향 돌파하며 상승으로 전환하게 되었다.

 

[차트 2-18] 종합주가지수 일봉 차트 (1997년 9~12월)

 

  위 차트는 1997년 종합지수가 10월초 240볼린저밴드 하단밴드를 하향 돌파한 후 10~11월 반등을 시도하지만 하단밴드의 저항으로 추가 하락하는 모습을 보여주고 있다.  앞으로 종합주가지수가 위 차트와 같이 240볼린저밴드 하단밴드의 저항을 받으며 하락하는 경우가 없기를 바라지만 만일에 그러한 시기를 맞이한다면 투자자는 주식 비중을 대폭 축소하여 위험관리에 돌입하거나 KODEX인버스 매수와 같은 숏포지션을 구축하여 수익을 추구해야 한다.

 

  종합지수와 같이 가격 흐름을 면밀하게 추적해야 하는 경우에는 240분봉을 참고하여 가격 움직임을 보다 빨리 포착할 수 있다.  다음 차트는 2013년 6월 하락장을 보여주는 종합지수 240분봉 차트이다.

 

[차트 2-19] 종합주가지수 240봉 차트 (2013년 5~7월)

 

  위 차트에서 2013년 6월 초부터 하락하기 시작한 종합주가지수는 6월 중순 240볼린저밴드 하단밴드를 하향돌파(① 지점)한 후 반등시 마다 하단밴드의 저항을 받는 모습을 보여 준다.  이러한 종합주가지수의 하락이 상승으로 전환된 것은 240볼린저밴드 하단밴드를 상향돌파(③ 지점)한 것으로 확인할 수 있다.

 

  주가지수 선물을 거래하는 데이트레이더는 5분봉 혹은 1분봉에서 선물지수가 240볼린저밴드 하단을 벗어났을 때 240볼린저밴드 하단밴드의 저항을 이용해 매도 포지션을 취할 수도 있다.

 

[차트 2-20] 연결선물지수 5봉 차트 (2013년6월19~20일)

 

 

  위 차트는 2013년 6월 20일 선물지수의 시초가가 5분봉의 240볼린저밴드 하단밴드를 하향 이탈하여 시작한 후 반등하지만 240볼린저밴드 하단밴드의 저항을 받은 후 하루 종일 하락하는 모습을 보여주고 있다.  이렇게 주가지수 선물 5분봉 차트에서 지수가 240볼린저밴드 하단밴드의 저항으로 하락하는 경우는 일봉상 장대 음봉을 만드는 경우로 하락장에서 종종 발생한다.

 

 

2013.07.29   로버스터